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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 209 995.00 | 172 654.00 | 37 340.00 | 209 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 369.00 | 97 213.00 | 35 156.00 | 132 369.00 |
BF Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 451.00 | 270 219.00 | 99 232.00 | 369 451.00 |
BN En cours de production de biens | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 035.00 | 270 219.00 | 203 816.00 | 474 035.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 000.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 433 572.00 | 433 572.00 | | 433 572.00 |
DH Report à nouveau | -322 199.00 | -340 896.00 | | -322 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 146.00 | 18 697.00 | | -77 146.00 |
DL TOTAL (I) | 138 037.00 | 215 183.00 | | 138 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739.00 | 551.00 | | 3 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 813.00 | 879.00 | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 7 662.00 | | 10 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 615.00 | 46 629.00 | | 43 615.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 779.00 | 57 453.00 | | 65 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 816.00 | 272 636.00 | | 203 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 779.00 | 57 453.00 | | 65 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 739.00 | 551.00 | | 3 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 083.00 | 9 585.00 | 611 668.00 | 602 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 083.00 | 9 585.00 | 611 668.00 | 602 083.00 |
FM Production stockée | | | 39 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 1 997.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 3 792.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -3 592.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 210.00 | 861 780.00 | | 655 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 356.00 | 843 083.00 | | 732 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 146.00 | 18 696.00 | | -77 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 947.00 | | 504.00 | 368 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 215.00 | | 500.00 | 342 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 4.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 574.00 | 7 645.00 | | 262 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 574.00 | 7 645.00 | | 262 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UP Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 333.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 059.00 | 23 453.00 | 8 606.00 | 32 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |