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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 209 995.00 | 175 979.00 | 34 015.00 | 209 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 062.00 | 102 784.00 | 32 278.00 | 135 062.00 |
BF Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 148.00 | 279 115.00 | 93 033.00 | 372 148.00 |
BN En cours de production de biens | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 551.00 | 279 115.00 | 188 436.00 | 467 551.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 001.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 433 572.00 | 433 572.00 | | 433 572.00 |
DH Report à nouveau | -399 345.00 | -322 199.00 | | -399 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 969.00 | -77 146.00 | | -187 969.00 |
DL TOTAL (I) | -49 931.00 | 138 037.00 | | -49 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 411.00 | 3 739.00 | | 162 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 5 813.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 365.00 | 10 879.00 | | 24 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 764.00 | 43 615.00 | | 49 764.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 368.00 | 65 779.00 | | 238 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 436.00 | 203 816.00 | | 188 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 061.00 | 65 779.00 | | 138 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 411.00 | 3 739.00 | | 2 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 375.00 | | 479 375.00 | 479 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 375.00 | | 479 375.00 | 479 375.00 |
FM Production stockée | | | -20 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 553.00 | 655 210.00 | | 489 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 522.00 | 732 356.00 | | 677 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 969.00 | -77 146.00 | | -187 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 451.00 | | 2 697.00 | 369 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 715.00 | | 2 693.00 | 342 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | 4.00 | 9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 219.00 | 8 896.00 | | 270 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 219.00 | 8 896.00 | | 270 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UP Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 59 693.00 | 96 235.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 207.00 | 37 599.00 | 8 608.00 | 46 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 368.00 | 138 061.00 | 96 235.00 | 238 368.00 |