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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 1 083.00 | 1 091.00 | 2 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439.00 | 1 083.00 | 1 356.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 100.00 | 6 623.00 | 187 477.00 | 194 100.00 |
BZ Autres créances | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 264 545.00 | | 264 545.00 | 264 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 449.00 | 6 623.00 | 558 826.00 | 565 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 888.00 | 7 706.00 | 560 181.00 | 567 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 778.00 | 50 725.00 | | 104 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 125.00 | 54 053.00 | | 47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 184 903.00 | 137 778.00 | | 184 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 762.00 | 299 489.00 | | 320 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 223.00 | 31 618.00 | | 45 223.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | 9 541.00 | | 8 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 278.00 | 361 873.00 | | 375 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 181.00 | 499 651.00 | | 560 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 278.00 | 361 873.00 | | 375 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 335 339.00 | | 1 335 339.00 | 1 335 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 339.00 | | 1 335 339.00 | 1 335 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 90.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 90.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -90.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 16 388.00 | | 12 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 238.00 | 1 089 593.00 | | 1 339 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 113.00 | 1 035 541.00 | | 1 292 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 125.00 | 54 053.00 | | 47 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029.00 | | 1 355.00 | 2 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 2 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | | 1 355.00 | 1 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 1 047.00 | 945.00 | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 1 047.00 | 945.00 | 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 762.00 | 320 762.00 | | 320 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VP Divers | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 154.00 | 250 904.00 | 250.00 | 251 154.00 |
VW T.V.A. | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 278.00 | 375 278.00 | | 375 278.00 |