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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 42.00 | 558.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 329.00 | 2 037.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 1 984.00 | 1 611.00 | 3 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825.00 | 2 354.00 | 4 471.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 804.00 | 25 669.00 | 125 136.00 | 150 804.00 |
BZ Autres créances | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 012.00 | 211.00 | 299 801.00 | 300 012.00 |
CF Disponibilités | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 395.00 | 25 880.00 | 591 516.00 | 617 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 221.00 | 28 234.00 | 595 987.00 | 624 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 903.00 | 104 778.00 | | 151 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 973.00 | 47 125.00 | | 46 973.00 |
DL TOTAL (I) | 231 876.00 | 184 903.00 | | 231 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 585.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 532.00 | 320 762.00 | | 305 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 881.00 | 45 223.00 | | 50 881.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | 8 709.00 | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 111.00 | 375 278.00 | | 364 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 987.00 | 560 181.00 | | 595 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 111.00 | 375 278.00 | | 364 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402 664.00 | | 1 402 664.00 | 1 402 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 664.00 | | 1 402 664.00 | 1 402 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 046.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 30.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 30.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -257.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 12 555.00 | | 10 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 243.00 | 1 339 238.00 | | 1 407 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 270.00 | 1 292 113.00 | | 1 360 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 973.00 | 47 125.00 | | 46 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439.00 | | 4 386.00 | 2 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | 3 786.00 | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 1 271.00 | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 229.00 | | 1 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 623.00 | 19 046.00 | | 6 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 623.00 | 19 257.00 | | 6 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 623.00 | 19 257.00 | | 6 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 046.00 | | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 532.00 | 305 532.00 | | 305 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
VB T. V. A. | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VP Divers | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 130.00 | 218 880.00 | 250.00 | 219 130.00 |
VW T.V.A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 111.00 | 364 111.00 | | 364 111.00 |