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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 321.00 | 279.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 1 347.00 | 1 019.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 784.00 | 3 073.00 | 1 711.00 | 4 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015.00 | 4 741.00 | 3 274.00 | 8 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 935.00 | 17 123.00 | 158 812.00 | 175 935.00 |
BZ Autres créances | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 012.00 | 887.00 | 299 125.00 | 300 012.00 |
CF Disponibilités | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 809.00 | 18 010.00 | 779 799.00 | 797 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 824.00 | 22 751.00 | 783 073.00 | 805 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 876.00 | 151 903.00 | | 198 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 734.00 | 46 973.00 | | 73 734.00 |
DL TOTAL (I) | 305 610.00 | 231 876.00 | | 305 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 612.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 131.00 | 305 532.00 | | 311 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 979.00 | 50 881.00 | | 73 979.00 |
EA Autres dettes | 21 415.00 | 7 086.00 | | 21 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 463.00 | 364 111.00 | | 477 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 073.00 | 595 987.00 | | 783 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 463.00 | 364 111.00 | | 477 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 550 187.00 | | 1 550 187.00 | 1 550 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 187.00 | | 1 550 187.00 | 1 550 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 350.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 350.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 350.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | 10 399.00 | | 19 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 181.00 | 1 407 243.00 | | 1 576 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 447.00 | 1 360 270.00 | | 1 502 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 734.00 | 46 973.00 | | 73 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825.00 | | 1 190.00 | 6 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | | 1 190.00 | 5 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 2 387.00 | | 2 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 279.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 2 108.00 | | 2 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 669.00 | 10 500.00 | 19 046.00 | 25 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211.00 | 676.00 | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 880.00 | 11 176.00 | 19 046.00 | 25 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 880.00 | 11 176.00 | 19 046.00 | 25 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 19 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 131.00 | 311 131.00 | | 311 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 155 387.00 | 155 387.00 | | 155 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VB T. V. A. | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 459.00 | 229 209.00 | 250.00 | 229 459.00 |
VW T.V.A. | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 463.00 | 477 463.00 | | 477 463.00 |