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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 688.00 | 3 358.00 | 9 330.00 | 12 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 766.00 | 4 892.00 | 57 875.00 | 62 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 517.00 | 8 249.00 | 204 268.00 | 212 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 381.00 | | 344 381.00 | 344 381.00 |
BZ Autres créances | 143 053.00 | | 143 053.00 | 143 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
CF Disponibilités | 146 001.00 | | 146 001.00 | 146 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 642.00 | | 838 642.00 | 838 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 159.00 | 8 249.00 | 1 042 910.00 | 1 051 159.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 506 129.00 | 425 321.00 | | 506 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 121.00 | 80 808.00 | | 83 121.00 |
DL TOTAL (I) | 622 250.00 | 539 129.00 | | 622 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 33 423.00 | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 35 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 663.00 | 380 549.00 | | 248 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 672.00 | 118 283.00 | | 76 672.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 16 955.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 660.00 | 584 210.00 | | 420 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 910.00 | 1 123 339.00 | | 1 042 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 958.00 | | 69 378.00 | 195 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 819.00 | 212 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 819.00 | 75 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 895.00 | | 69 378.00 | 58 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 063.00 | | | 137 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 399.00 | 18 495.00 | 32 645.00 | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | 18 495.00 | 32 645.00 | 22 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 663.00 | 248 663.00 | | 248 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 344 381.00 | 344 381.00 | | 344 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
VC Groupe et associés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 879.00 | 492 629.00 | 250.00 | 492 879.00 |
VW T.V.A. | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 660.00 | 420 660.00 | | 420 660.00 |