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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 530.00 | 20 033.00 | 36 496.00 | 56 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 958.00 | 22 399.00 | 173 559.00 | 195 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 894.00 | | 549 894.00 | 549 894.00 |
BZ Autres créances | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
CF Disponibilités | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 779.00 | | 949 779.00 | 949 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 738.00 | 22 399.00 | 1 123 339.00 | 1 145 738.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 321.00 | 352 582.00 | | 425 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 808.00 | 72 739.00 | | 80 808.00 |
DL TOTAL (I) | 539 129.00 | 458 321.00 | | 539 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 423.00 | 876.00 | | 33 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 549.00 | 365 003.00 | | 380 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 283.00 | 40 649.00 | | 118 283.00 |
EA Autres dettes | 16 955.00 | 7 576.00 | | 16 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 210.00 | 444 105.00 | | 584 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 339.00 | 902 426.00 | | 1 123 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 891.00 | 444 105.00 | | 565 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 958.00 | | 82 390.00 | 113 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 195 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 58 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | | 52 390.00 | 6 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 063.00 | | 30 000.00 | 107 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895.00 | 15 581.00 | 77.00 | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | 15 581.00 | 77.00 | 6 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 891.00 | | | 565 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 549.00 | 380 549.00 | | 380 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 549 894.00 | 549 894.00 | | 549 894.00 |
VB T. V. A. | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VC Groupe et associés | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 903.00 | 14 584.00 | 18 319.00 | 32 903.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 301.00 | 663 051.00 | 250.00 | 663 301.00 |
VW T.V.A. | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 210.00 | 565 891.00 | 18 319.00 | 584 210.00 |