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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 3 955.00 | 574.00 | 4 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 958.00 | 6 321.00 | 57 637.00 | 63 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 942.00 | 6 623.00 | 200 319.00 | 206 942.00 |
BZ Autres créances | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
CF Disponibilités | 377 091.00 | | 377 091.00 | 377 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 923.00 | 6 623.00 | 854 301.00 | 860 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 882.00 | 12 944.00 | 911 938.00 | 924 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 610.00 | 198 876.00 | | 272 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 972.00 | 73 734.00 | | 79 972.00 |
DL TOTAL (I) | 385 582.00 | 305 610.00 | | 385 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 438.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 431.00 | 311 131.00 | | 437 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 605.00 | 73 979.00 | | 53 605.00 |
EA Autres dettes | 12 846.00 | 21 415.00 | | 12 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 356.00 | 477 463.00 | | 526 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 938.00 | 783 073.00 | | 911 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 356.00 | 477 463.00 | | 526 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 705 471.00 | | 1 705 471.00 | 1 705 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 471.00 | | 1 705 471.00 | 1 705 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 19.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 19.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 022.00 | 19 952.00 | | 24 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 505.00 | 1 576 181.00 | | 1 720 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 533.00 | 1 502 447.00 | | 1 640 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 972.00 | 73 734.00 | | 79 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 015.00 | | 56 798.00 | 8 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 63 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 6 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 56 798.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742.00 | 2 411.00 | 831.00 | 4 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 256.00 | 577.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421.00 | 2 155.00 | 255.00 | 4 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 123.00 | | 10 500.00 | 17 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 010.00 | | 11 387.00 | 18 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 010.00 | | 11 387.00 | 18 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 431.00 | 437 431.00 | | 437 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 198 995.00 | 198 995.00 | | 198 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 070.00 | 283 820.00 | 250.00 | 284 070.00 |
VW T.V.A. | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 356.00 | 526 356.00 | | 526 356.00 |