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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 958.00 | 6 895.00 | 107 063.00 | 113 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 608.00 | 3 467.00 | 140 141.00 | 143 608.00 |
BZ Autres créances | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
CF Disponibilités | 388 908.00 | | 388 908.00 | 388 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 830.00 | 3 467.00 | 795 363.00 | 798 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 788.00 | 10 363.00 | 902 426.00 | 912 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 352 582.00 | 272 610.00 | | 352 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 739.00 | 79 972.00 | | 72 739.00 |
DL TOTAL (I) | 458 321.00 | 385 582.00 | | 458 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 475.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 003.00 | 437 431.00 | | 365 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 649.00 | 53 605.00 | | 40 649.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | 12 846.00 | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 105.00 | 526 356.00 | | 444 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 426.00 | 911 938.00 | | 902 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 105.00 | 526 356.00 | | 444 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 958.00 | | 50 000.00 | 63 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 063.00 | | 50 000.00 | 57 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 321.00 | 574.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | 574.00 | | 6 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 623.00 | | 3 156.00 | 6 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 623.00 | | 3 156.00 | 6 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 623.00 | | 3 156.00 | 6 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 003.00 | 365 003.00 | | 365 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 139 447.00 | 139 447.00 | | 139 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 159.00 | 209 909.00 | 250.00 | 210 159.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 105.00 | 444 105.00 | | 444 105.00 |