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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 275.00 | 641.00 | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 193 151.00 | 123 914.00 | 69 238.00 | 193 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 483.00 | 2 526.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 348.00 | 59 768.00 | 32 580.00 | 92 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 326.00 | 186 440.00 | 341 886.00 | 528 326.00 |
BT Marchandises | 270 507.00 | 533.00 | 269 974.00 | 270 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CF Disponibilités | 90 832.00 | | 90 832.00 | 90 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 113.00 | 533.00 | 420 580.00 | 421 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 439.00 | 186 973.00 | 762 466.00 | 949 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 703.00 | 335 050.00 | | 351 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 16 654.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 361 406.00 | 360 089.00 | | 361 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 619.00 | 24 519.00 | | 84 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 2 570.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 121 373.00 | | 90 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 616.00 | 45 430.00 | | 36 616.00 |
EA Autres dettes | 188 302.00 | 128 701.00 | | 188 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 059.00 | 322 594.00 | | 401 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 466.00 | 682 682.00 | | 762 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 587.00 | 304 338.00 | | 341 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 995.00 | | 1 072 995.00 | 1 072 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 995.00 | | 1 072 995.00 | 1 072 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 246.00 | 360.00 | | 4 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 043.00 | 42 571.00 | | 46 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 016.00 | 1 987.00 | | 13 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 016.00 | 1 987.00 | | 13 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 916.00 | -1 987.00 | | -10 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 2 213.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 592.00 | 1 028 724.00 | | 1 088 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 274.00 | 1 012 070.00 | | 1 087 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | 16 654.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 249.00 | | 81 077.00 | 450 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 528 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 916.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 288 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 916.00 | | | 222 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 200.00 | | 81 308.00 | 210 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 133.00 | | -232.00 | 17 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 974.00 | 25 466.00 | 3 000.00 | 163 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 644.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 343.00 | 24 822.00 | 3 000.00 | 162 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 063.00 | 533.00 | 4 063.00 | 4 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 063.00 | 533.00 | 4 063.00 | 4 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 063.00 | 533.00 | 4 063.00 | 4 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 4 063.00 | |