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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 193 151.00 | 131 508.00 | 61 644.00 | 193 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 1 236.00 | 1 773.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 192.00 | 56 653.00 | 50 539.00 | 107 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 597.00 | 192 313.00 | 351 284.00 | 543 597.00 |
BT Marchandises | 296 509.00 | 233.00 | 296 276.00 | 296 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
BZ Autres créances | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CF Disponibilités | 146 179.00 | | 146 179.00 | 146 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 206.00 | 233.00 | 521 973.00 | 522 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 802.00 | 192 546.00 | 873 257.00 | 1 065 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 021.00 | 351 703.00 | | 353 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364.00 | 1 318.00 | | 49 364.00 |
DL TOTAL (I) | 410 771.00 | 361 406.00 | | 410 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 520.00 | 84 619.00 | | 84 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 1 401.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 087.00 | 90 121.00 | | 92 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 599.00 | 36 616.00 | | 67 599.00 |
EA Autres dettes | 197 666.00 | 188 302.00 | | 197 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 486.00 | 401 059.00 | | 462 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 257.00 | 762 466.00 | | 873 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 116.00 | 341 587.00 | | 410 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 687.00 | | 1 171 687.00 | 1 171 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 687.00 | | 1 171 687.00 | 1 171 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | 4 246.00 | | 5 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 598.00 | 46 043.00 | | 51 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 716.00 | 580.00 | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 100.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 302.00 | 2 100.00 | | 19 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 13 016.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916.00 | 13 016.00 | | 7 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 386.00 | -10 916.00 | | 11 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | -928.00 | | 10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 696.00 | 1 088 592.00 | | 1 198 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 332.00 | 1 087 274.00 | | 1 149 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 364.00 | 1 318.00 | | 49 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 326.00 | | 40 315.00 | 528 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 044.00 | 543 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 044.00 | 303 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 916.00 | | | 222 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 509.00 | | 39 887.00 | 288 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | 427.00 | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 440.00 | 23 089.00 | 17 216.00 | 186 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 641.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 165.00 | 22 448.00 | 17 216.00 | 184 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 533.00 | 233.00 | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 233.00 | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 233.00 | 533.00 | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 533.00 | |