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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 651.00 | 5 073.00 | 2 578.00 | 7 651.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 218 591.00 | 165 648.00 | 52 943.00 | 218 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 022.00 | 81 442.00 | 32 580.00 | 114 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 952.00 | 255 172.00 | 332 780.00 | 587 952.00 |
BT Marchandises | 291 087.00 | 11 670.00 | 279 417.00 | 291 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CF Disponibilités | 351 269.00 | | 351 269.00 | 351 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 552.00 | 11 670.00 | 671 882.00 | 683 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 504.00 | 266 842.00 | 1 004 663.00 | 1 271 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 473.00 | 431 548.00 | | 441 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 712.00 | 19 925.00 | | 28 712.00 |
DL TOTAL (I) | 478 571.00 | 459 859.00 | | 478 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 927.00 | 58 039.00 | | 133 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 823.00 | 4 517.00 | | 9 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 998.00 | 73 618.00 | | 81 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 666.00 | 33 574.00 | | 69 666.00 |
EA Autres dettes | 230 678.00 | 225 256.00 | | 230 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 092.00 | 395 004.00 | | 526 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 663.00 | 854 863.00 | | 1 004 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 253.00 | 368 226.00 | | 411 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 785.00 | | 1 054 785.00 | 1 054 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 785.00 | | 1 054 785.00 | 1 054 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | 360.00 | | 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 225.00 | 29 200.00 | | 35 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | 721.00 | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 2 725.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 28 879.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 31 604.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 213.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 912.00 | 28 870.00 | | 6 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 185.00 | 29 083.00 | | 7 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | 2 521.00 | | 2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 2 091.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 664.00 | 1 195 438.00 | | 1 084 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 952.00 | 1 175 513.00 | | 1 055 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 712.00 | 19 925.00 | | 28 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 472.00 | | 18 480.00 | 579 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 587 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 335 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 651.00 | | | 227 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 143.00 | | 18 480.00 | 327 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 115.00 | 26 144.00 | 3 088.00 | 232 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 1 184.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 226.00 | 24 960.00 | 3 088.00 | 228 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 953.00 | 11 670.00 | 13 953.00 | 13 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 953.00 | 11 670.00 | 13 953.00 | 13 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 953.00 | 11 670.00 | 13 953.00 | 13 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 670.00 | 13 953.00 | |