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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 651.00 | 3 889.00 | 3 762.00 | 7 651.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 218 591.00 | 152 965.00 | 65 626.00 | 218 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 2 742.00 | 267.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 542.00 | 72 520.00 | 33 022.00 | 105 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 143.00 | 232 115.00 | 347 028.00 | 579 143.00 |
BT Marchandises | 283 409.00 | 13 953.00 | 269 455.00 | 283 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BZ Autres créances | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CF Disponibilités | 182 564.00 | | 182 564.00 | 182 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 788.00 | 13 953.00 | 507 835.00 | 521 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 931.00 | 246 069.00 | 854 863.00 | 1 100 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 548.00 | 402 385.00 | | 431 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 925.00 | 29 163.00 | | 19 925.00 |
DL TOTAL (I) | 459 859.00 | 439 933.00 | | 459 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 039.00 | 81 605.00 | | 58 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 568.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 618.00 | 93 591.00 | | 73 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 574.00 | 29 149.00 | | 33 574.00 |
EA Autres dettes | 225 256.00 | 173 988.00 | | 225 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 004.00 | 378 900.00 | | 395 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 863.00 | 818 834.00 | | 854 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 226.00 | 328 440.00 | | 368 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 858.00 | 1 884.00 | 1 160 742.00 | 1 158 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 858.00 | 1 884.00 | 1 160 742.00 | 1 158 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 1 440.00 | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 200.00 | 46 825.00 | | 29 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | 60.00 | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | 6 410.00 | | 2 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 879.00 | 17 658.00 | | 28 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 604.00 | 24 068.00 | | 31 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 945.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 870.00 | 17 658.00 | | 28 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 083.00 | 18 603.00 | | 29 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | 5 465.00 | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 565.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 438.00 | 1 238 941.00 | | 1 195 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 513.00 | 1 209 779.00 | | 1 175 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 925.00 | 29 163.00 | | 19 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 014.00 | | 47 129.00 | 577 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 579 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 327 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 916.00 | | 4 735.00 | 222 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 457.00 | | 41 685.00 | 330 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 640.00 | | 709.00 | 23 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 363.00 | 30 883.00 | 16 130.00 | 217 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 973.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 447.00 | 29 910.00 | 16 130.00 | 214 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233.00 | 13 953.00 | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 13 953.00 | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 13 953.00 | 233.00 | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 953.00 | 233.00 | |