| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 651.00 | 7 441.00 | 211.00 | 7 651.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 199 377.00 | 91 775.00 | 107 602.00 | 199 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 275.00 | 392.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 720.00 | 90 582.00 | 118 139.00 | 208 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 573.00 | 192 072.00 | 472 501.00 | 664 573.00 |
BT Marchandises | 386 373.00 | | 386 373.00 | 386 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CF Disponibilités | 492 054.00 | | 492 054.00 | 492 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 893.00 | | 956 893.00 | 956 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 467.00 | 192 072.00 | 1 429 394.00 | 1 621 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 517.00 | 452 685.00 | | 575 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 835.00 | 122 832.00 | | 46 835.00 |
DL TOTAL (I) | 630 737.00 | 583 903.00 | | 630 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 148.00 | 147 838.00 | | 108 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 874.00 | 41 277.00 | | 41 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 469.00 | 111 094.00 | | 100 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 094.00 | 94 265.00 | | 90 094.00 |
EA Autres dettes | 458 072.00 | 472 716.00 | | 458 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 657.00 | 867 191.00 | | 798 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 394.00 | 1 451 093.00 | | 1 429 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 657.00 | 766 935.00 | | 798 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 224.00 | | 1 583 224.00 | 1 583 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 224.00 | | 1 583 224.00 | 1 583 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 114.00 | 3 334.00 | | 4 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 016.00 | 43 000.00 | | 40 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | 1 444.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 26 165.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 26 165.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 5 117.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 12 436.00 | | 11 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 604.00 | 1 532 657.00 | | 1 589 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 770.00 | 1 409 825.00 | | 1 542 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 835.00 | 122 832.00 | | 46 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 845.00 | | 39 390.00 | 640 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 663.00 | 664 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 663.00 | 410 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 651.00 | | | 227 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 841.00 | | 38 586.00 | 387 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 354.00 | | 804.00 | 25 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 147.00 | 56 587.00 | 15 663.00 | 151 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | 1 184.00 | | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 891.00 | 55 404.00 | 15 663.00 | 144 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 072.00 | 458 072.00 | | 458 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
VI Groupe et associés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
VW T.V.A. | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 657.00 | 798 657.00 | | 798 657.00 |