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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 213 256.00 | 140 445.00 | 72 812.00 | 213 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 1 989.00 | 1 020.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 192.00 | 72 013.00 | 42 179.00 | 114 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 014.00 | 217 363.00 | 359 651.00 | 577 014.00 |
BT Marchandises | 290 727.00 | 233.00 | 290 494.00 | 290 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 415.00 | 233.00 | 459 182.00 | 459 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 429.00 | 217 596.00 | 818 834.00 | 1 036 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 385.00 | 353 021.00 | | 402 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 163.00 | 49 364.00 | | 29 163.00 |
DL TOTAL (I) | 439 933.00 | 410 771.00 | | 439 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 605.00 | 84 520.00 | | 81 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 698.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 591.00 | 92 087.00 | | 93 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 149.00 | 67 599.00 | | 29 149.00 |
EA Autres dettes | 173 988.00 | 197 666.00 | | 173 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 900.00 | 462 486.00 | | 378 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 834.00 | 873 257.00 | | 818 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 440.00 | 410 116.00 | | 328 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 112.00 | 13 639.00 | 1 206 751.00 | 1 193 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 112.00 | 13 639.00 | 1 206 751.00 | 1 193 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 5 505.00 | | 1 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 825.00 | 51 598.00 | | 46 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 716.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 410.00 | 7 302.00 | | 6 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 658.00 | 12 000.00 | | 17 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 068.00 | 19 302.00 | | 24 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 88.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 658.00 | 7 828.00 | | 17 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 603.00 | 7 916.00 | | 18 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 465.00 | 11 386.00 | | 5 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 10 039.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 941.00 | 1 198 696.00 | | 1 238 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 779.00 | 1 149 332.00 | | 1 209 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 163.00 | 49 364.00 | | 29 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 597.00 | | 51 075.00 | 543 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 658.00 | 23 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 658.00 | 577 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 916.00 | | | 222 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 352.00 | | 27 105.00 | 303 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 328.00 | | 23 970.00 | 17 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 313.00 | 25 050.00 | | 192 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 397.00 | 25 050.00 | | 189 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 233.00 | |