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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 651.00 | 6 257.00 | 1 394.00 | 7 651.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 199 377.00 | 71 823.00 | 127 554.00 | 199 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 167.00 | 501.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 797.00 | 70 901.00 | 114 895.00 | 185 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 845.00 | 151 147.00 | 489 698.00 | 640 845.00 |
BT Marchandises | 333 948.00 | | 333 948.00 | 333 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
BZ Autres créances | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CF Disponibilités | 489 570.00 | | 489 570.00 | 489 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 395.00 | | 961 395.00 | 961 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 241.00 | 151 147.00 | 1 451 093.00 | 1 602 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 685.00 | 441 473.00 | | 452 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 832.00 | 28 712.00 | | 122 832.00 |
DL TOTAL (I) | 583 903.00 | 478 571.00 | | 583 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 838.00 | 133 927.00 | | 147 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 277.00 | 9 823.00 | | 41 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 094.00 | 81 998.00 | | 111 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 265.00 | 69 666.00 | | 94 265.00 |
EA Autres dettes | 472 716.00 | 230 678.00 | | 472 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 191.00 | 526 092.00 | | 867 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 093.00 | 1 004 663.00 | | 1 451 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 935.00 | | | 766 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 514.00 | | 1 395 514.00 | 1 395 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 514.00 | | 1 395 514.00 | 1 395 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 334.00 | 115.00 | | 3 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 000.00 | 35 225.00 | | 43 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 444.00 | 825.00 | | 1 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 165.00 | 8 000.00 | | 26 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 165.00 | 9 250.00 | | 26 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 273.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 962.00 | 6 912.00 | | 20 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 047.00 | 7 185.00 | | 21 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 117.00 | 2 065.00 | | 5 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 5 177.00 | | 12 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 657.00 | 1 084 664.00 | | 1 532 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 825.00 | 1 055 952.00 | | 1 409 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 832.00 | 28 712.00 | | 122 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 952.00 | | 309 733.00 | 587 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 839.00 | 640 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 839.00 | 387 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 651.00 | | | 227 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 622.00 | | 309 058.00 | 335 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 679.00 | | 675.00 | 24 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 172.00 | 40 762.00 | 144 787.00 | 255 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 1 184.00 | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 099.00 | 39 579.00 | 144 787.00 | 250 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 716.00 | 472 716.00 | | 472 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 323.00 | 675.00 | 24 648.00 | 25 323.00 |
UX Autres créances clients | 52 552.00 | 51 152.00 | 1 400.00 | 52 552.00 |
VB T. V. A. | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 838.00 | 47 583.00 | 100 256.00 | 147 838.00 |
VI Groupe et associés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 201.00 | 137 153.00 | 26 048.00 | 163 201.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 191.00 | 766 935.00 | 100 256.00 | 867 191.00 |