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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 993 761.00 | 1 990.00 | 58 991 771.00 | 58 993 761.00 |
CF Disponibilités | 1 190 050.00 | | 1 190 050.00 | 1 190 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 194 835.00 | 1 990.00 | 60 192 845.00 | 60 194 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 194 835.00 | 1 990.00 | 60 192 845.00 | 60 194 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
DG Autres réserves | 54 573 827.00 | 21 097 464.00 | | 54 573 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 532.00 | 33 476 363.00 | | -27 532.00 |
DL TOTAL (I) | 55 527 123.00 | 55 554 655.00 | | 55 527 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424 594.00 | 10 765 366.00 | | 4 424 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 17 861.00 | | 11 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
EA Autres dettes | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 722.00 | 11 012 645.00 | | 4 665 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 192 845.00 | 66 567 300.00 | | 60 192 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665 722.00 | 11 012 645.00 | | 4 665 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 567.00 | 71 361.00 | | 42 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 532.00 | 33 476 363.00 | | -27 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 424 594.00 | 4 424 594.00 | | 4 424 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 722.00 | 4 665 722.00 | | 4 665 722.00 |