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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 098 345.00 | 7 537.00 | 32 090 808.00 | 32 098 345.00 |
CF Disponibilités | 10 236 803.00 | | 10 236 803.00 | 10 236 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 335 148.00 | 7 537.00 | 42 327 612.00 | 42 335 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 335 148.00 | 7 537.00 | 42 327 612.00 | 42 335 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 700.00 | 750 000.00 | | 599 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
DG Autres réserves | 40 752 807.00 | 51 288 758.00 | | 40 752 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 018.00 | -35 994.00 | | -355 018.00 |
DL TOTAL (I) | 41 228 317.00 | 52 233 593.00 | | 41 228 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 280.00 | 726 280.00 | | 736 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | 14 029.00 | | 16 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 800.00 | 20 405.00 | | 123 800.00 |
EA Autres dettes | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 295.00 | 983 144.00 | | 1 099 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 327 612.00 | 53 216 736.00 | | 42 327 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 295.00 | 983 144.00 | | 1 099 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 122.00 | 39 247.00 | | 126 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 935.00 | 54 893.00 | | 158 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 953.00 | 90 888.00 | | 513 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 018.00 | -35 994.00 | | -355 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
VI Groupe et associés | 736 280.00 | 736 280.00 | | 736 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 295.00 | 1 099 295.00 | | 1 099 295.00 |