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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 953 663.00 | 2 861.00 | 47 950 802.00 | 47 953 663.00 |
CF Disponibilités | 5 910 426.00 | | 5 910 426.00 | 5 910 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 864 158.00 | 2 861.00 | 53 861 297.00 | 53 864 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 940 163.00 | 2 861.00 | 53 937 302.00 | 53 940 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
DG Autres réserves | 51 137 413.00 | 54 546 295.00 | | 51 137 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 775.00 | -3 408 882.00 | | 52 775.00 |
DL TOTAL (I) | 52 171 016.00 | 52 118 241.00 | | 52 171 016.00 |
DP Provisions pour risques | 76 005.00 | 438 786.00 | | 76 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 005.00 | 438 786.00 | | 76 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 394.00 | 3 542 394.00 | | 1 409 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | 25 770.00 | | 12 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988.00 | 2 788 278.00 | | 6 988.00 |
EA Autres dettes | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 651.00 | 6 578 872.00 | | 1 651 651.00 |
ED (V) | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 937 302.00 | 59 135 899.00 | | 53 937 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 409 394.00 | | | 1 409 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 717.00 | | | 365 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 201.00 | 3 178 927.00 | | 298 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 516.00 | -3 178 927.00 | | 67 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 805.00 | 20 140.00 | | 468 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 030.00 | 3 429 022.00 | | 416 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 775.00 | -3 408 882.00 | | 52 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 394.00 | 1 409 394.00 | | 1 409 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 651.00 | 1 651 651.00 | | 1 651 651.00 |