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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 898 254.00 | 954 695.00 | 40 943 559.00 | 41 898 254.00 |
CF Disponibilités | 263 161.00 | | 263 161.00 | 263 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 221 251.00 | 954 695.00 | 41 266 556.00 | 42 221 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 221 251.00 | 954 695.00 | 41 266 556.00 | 42 221 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 700.00 | 599 700.00 | | 599 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
DG Autres réserves | 40 397 789.00 | 40 752 807.00 | | 40 397 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 333.00 | -355 018.00 | | -941 333.00 |
DL TOTAL (I) | 40 286 984.00 | 41 228 317.00 | | 40 286 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 880.00 | 736 280.00 | | 735 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 16 784.00 | | 14 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988.00 | 123 800.00 | | 6 988.00 |
EA Autres dettes | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 572.00 | 1 099 295.00 | | 979 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 266 556.00 | 42 327 612.00 | | 41 266 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 572.00 | 1 099 295.00 | | 979 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 954 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | | | -6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 611.00 | 158 936.00 | | 46 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 944.00 | 513 954.00 | | 987 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 333.00 | -355 018.00 | | -941 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 537.00 | 954 695.00 | 7 537.00 | 7 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 537.00 | 954 695.00 | 7 537.00 | 7 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 537.00 | 954 695.00 | 7 537.00 | 7 537.00 |
UG ‐ Financières | | 954 695.00 | 7 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
VI Groupe et associés | 735 880.00 | 735 880.00 | | 735 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 572.00 | 979 572.00 | | 979 572.00 |