| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 662 416.00 | 20 446.00 | 45 641 970.00 | 45 662 416.00 |
CF Disponibilités | 7 540 262.00 | | 7 540 262.00 | 7 540 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 202 678.00 | 20 446.00 | 53 182 232.00 | 53 202 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 237 182.00 | 20 446.00 | 53 216 736.00 | 53 237 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
DG Autres réserves | 51 288 758.00 | 51 190 188.00 | | 51 288 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 994.00 | 98 570.00 | | -35 994.00 |
DL TOTAL (I) | 52 233 593.00 | 52 269 586.00 | | 52 233 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 761.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 280.00 | 1 094 326.00 | | 726 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 13 975.00 | | 14 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 405.00 | 58 646.00 | | 20 405.00 |
EA Autres dettes | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 144.00 | 1 389 377.00 | | 983 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 216 736.00 | 53 703 724.00 | | 53 216 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 144.00 | 1 389 377.00 | | 983 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 994.00 | | | -35 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
VI Groupe et associés | 726 280.00 | 726 280.00 | | 726 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 144.00 | 983 144.00 | | 983 144.00 |