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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 189 269.00 | 2 131.00 | 54 187 138.00 | 54 189 269.00 |
CF Disponibilités | 4 875 623.00 | | 4 875 623.00 | 4 875 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 064 961.00 | 2 131.00 | 59 062 830.00 | 59 064 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 138 030.00 | 2 131.00 | 59 135 899.00 | 59 138 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
DG Autres réserves | 54 546 295.00 | 54 573 827.00 | | 54 546 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 408 882.00 | -27 532.00 | | -3 408 882.00 |
DL TOTAL (I) | 52 118 241.00 | 55 527 123.00 | | 52 118 241.00 |
DP Provisions pour risques | 438 786.00 | | | 438 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 786.00 | | | 438 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542 394.00 | 4 424 594.00 | | 3 542 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 11 710.00 | | 25 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 278.00 | 6 988.00 | | 2 788 278.00 |
EA Autres dettes | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 872.00 | 4 665 722.00 | | 6 578 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 135 899.00 | 60 192 845.00 | | 59 135 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 578 872.00 | 4 665 722.00 | | 6 578 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178 927.00 | | | 3 178 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178 927.00 | | | -3 178 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 140.00 | 74 550.00 | | 20 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 022.00 | 102 082.00 | | 3 429 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 408 882.00 | -27 532.00 | | -3 408 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 438 786.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 2 131.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 2 131.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 440 917.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
UG ‐ Financières | | 75 200.00 | 1 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788 278.00 | 2 788 278.00 | | 2 788 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 542 394.00 | 3 542 394.00 | | 3 542 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 872.00 | 6 578 872.00 | | 6 578 872.00 |