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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 662 416.00 | 2 233.00 | 45 660 183.00 | 45 662 416.00 |
CF Disponibilités | 7 849 680.00 | | 7 849 680.00 | 7 849 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 661 196.00 | 2 233.00 | 53 658 963.00 | 53 661 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 705 957.00 | 2 233.00 | 53 703 724.00 | 53 705 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
DG Autres réserves | 51 190 188.00 | 51 137 413.00 | | 51 190 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 570.00 | 52 775.00 | | 98 570.00 |
DL TOTAL (I) | 52 269 586.00 | 52 171 016.00 | | 52 269 586.00 |
DP Provisions pour risques | 44 761.00 | 76 005.00 | | 44 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 761.00 | 76 005.00 | | 44 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 326.00 | 1 409 394.00 | | 1 094 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 975.00 | 12 839.00 | | 13 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 646.00 | 6 988.00 | | 58 646.00 |
EA Autres dettes | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 377.00 | 1 651 651.00 | | 1 389 377.00 |
ED (V) | | 38 630.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 703 724.00 | 53 937 302.00 | | 53 703 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 377.00 | 1 651 651.00 | | 1 389 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 365 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 542.00 | 468 805.00 | | 258 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 972.00 | 416 030.00 | | 159 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 570.00 | 52 775.00 | | 98 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 326.00 | 1 094 326.00 | | 1 094 326.00 |
VP Divers | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 377.00 | 1 389 377.00 | | 1 389 377.00 |