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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 199 398.00 | 81 155.00 | 118 243.00 | 199 398.00 |
AP Constructions | 259 824.00 | 259 824.00 | | 259 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 608.00 | 269 189.00 | 43 419.00 | 312 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760 061.00 | 4 240 755.00 | 519 306.00 | 4 760 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 812 232.00 | 5 003 372.00 | 808 860.00 | 5 812 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BN En cours de production de biens | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 956.00 | 13 703.00 | 974 253.00 | 987 956.00 |
BZ Autres créances | 406 092.00 | | 406 092.00 | 406 092.00 |
CF Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 430.00 | 13 703.00 | 1 474 726.00 | 1 488 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 661.00 | 5 017 075.00 | 2 283 587.00 | 7 300 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 153.00 | | | 325 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 207 324.00 | | | 207 324.00 |
DH Report à nouveau | 181 654.00 | | | 181 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 539.00 | | | 241 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 771.00 | | | 1 044 771.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 185.00 | | | 109 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 320.00 | | | 437 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 391.00 | | | 628 391.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 816.00 | | | 1 208 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 587.00 | | | 2 283 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 816.00 | | | 1 208 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FG Production vendue services | 4 761 267.00 | 205.00 | 4 761 472.00 | 4 761 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 405.00 | 205.00 | 4 763 610.00 | 4 763 405.00 |
FM Production stockée | | | 58 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 684.00 | | | 4 843 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 145.00 | | | 4 602 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 539.00 | | | 241 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 364.00 | | 421 880.00 | 5 422 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 011.00 | 5 812 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 815.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 197.00 | 5 651 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 264.00 | | | 157 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257 208.00 | | 421 880.00 | 5 257 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756 955.00 | 278 428.00 | 32 011.00 | 4 756 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 264.00 | | 4 815.00 | 157 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599 691.00 | 278 428.00 | 27 197.00 | 4 599 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 523.00 | 9 416.00 | 6 236.00 | 10 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 523.00 | 9 416.00 | 6 236.00 | 10 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 523.00 | 9 416.00 | 6 236.00 | 40 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 416.00 | 6 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 320.00 | 437 320.00 | | 437 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 385.00 | 198 385.00 | | 198 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 665.00 | 259 665.00 | | 259 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 983 028.00 | | | 983 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
VC Groupe et associés | 238 499.00 | | | 238 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 185.00 | 109 185.00 | | 109 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
VP Divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 703.00 | 1 402 703.00 | | 1 402 703.00 |
VW T.V.A. | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 816.00 | 1 208 816.00 | | 1 208 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
ST Autres comptes | 786 279.00 | | | 786 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 528.00 | | | 128 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 830 466.00 | | | 830 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 272.00 | | | 83 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 556.00 | | | 872 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 839.00 | | | 432 839.00 |
ZE Dividendes | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126 259.00 | | | 2 126 259.00 |