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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 199 398.00 | 147 563.00 | 51 835.00 | 199 398.00 |
AP Constructions | 308 801.00 | 260 302.00 | 48 499.00 | 308 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 613.00 | 275 613.00 | | 275 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 889 784.00 | 4 260 403.00 | 629 381.00 | 4 889 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 562.00 | | 122 562.00 | 122 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 758.00 | 5 096 329.00 | 864 429.00 | 5 960 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BP En cours de production de services | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 925.00 | 84 442.00 | 1 436 483.00 | 1 520 925.00 |
BZ Autres créances | 567 388.00 | | 567 388.00 | 567 388.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 027.00 | 84 442.00 | 2 041 585.00 | 2 126 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 785.00 | 5 180 771.00 | 2 906 014.00 | 8 086 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 153.00 | | | 325 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 207 324.00 | | | 207 324.00 |
DH Report à nouveau | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
DL TOTAL (I) | 830 134.00 | | | 830 134.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 536.00 | | | 1 046 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 653.00 | | | 807 653.00 |
EA Autres dettes | 169 979.00 | | | 169 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 880.00 | | | 2 045 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 014.00 | | | 2 906 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 680.00 | | | 2 042 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 5 198 653.00 | | 5 198 653.00 | 5 198 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 153.00 | | 5 199 153.00 | 5 199 153.00 |
FM Production stockée | | | 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 975.00 | |
GE Autres charges | | | 14 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 569.00 | | | 5 368 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 595.00 | | | 5 279 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 390.00 | | 139 163.00 | 5 981 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 795.00 | 5 960 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 795.00 | 5 796 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816 790.00 | | 139 163.00 | 5 816 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154 964.00 | 101 161.00 | 159 795.00 | 5 154 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 515.00 | 101 161.00 | 159 795.00 | 5 002 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 823.00 | 42 975.00 | 13 356.00 | 54 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 823.00 | 42 975.00 | 13 356.00 | 54 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 823.00 | 42 975.00 | 13 356.00 | 84 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 975.00 | 13 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 536.00 | 1 046 536.00 | | 1 046 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 628.00 | 232 628.00 | | 232 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 089.00 | 233 089.00 | | 233 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 979.00 | 169 979.00 | | 169 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 227.00 | 1 505 227.00 | | 1 505 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
VB T. V. A. | 224 526.00 | 224 526.00 | | 224 526.00 |
VC Groupe et associés | 263 873.00 | 263 873.00 | | 263 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 090.00 | 2 085 391.00 | 15 699.00 | 2 101 090.00 |
VW T.V.A. | 330 413.00 | 330 413.00 | | 330 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 680.00 | 2 042 680.00 | | 2 042 680.00 |