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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 199 398.00 | 136 495.00 | 62 903.00 | 199 398.00 |
AP Constructions | 308 801.00 | 254 303.00 | 54 498.00 | 308 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 613.00 | 275 613.00 | | 275 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024 028.00 | 4 336 104.00 | 687 924.00 | 5 024 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 981 390.00 | 5 154 964.00 | 826 427.00 | 5 981 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BP En cours de production de services | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 068.00 | 54 823.00 | 1 433 245.00 | 1 488 068.00 |
BZ Autres créances | 503 848.00 | | 503 848.00 | 503 848.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 930.00 | 54 823.00 | 1 972 107.00 | 2 026 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 320.00 | 5 209 787.00 | 2 798 534.00 | 8 008 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 153.00 | 325 153.00 | | 325 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 207 324.00 | 207 324.00 | | 207 324.00 |
DH Report à nouveau | 231 481.00 | 173 839.00 | | 231 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 141.00 | 57 642.00 | | 172 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 200.00 | 853 059.00 | | 1 025 200.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 491.00 | 137 817.00 | | 147 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | 1 039.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 108.00 | 566 105.00 | | 695 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 652.00 | 615 606.00 | | 798 652.00 |
EA Autres dettes | 100 053.00 | 49 555.00 | | 100 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 334.00 | 1 370 122.00 | | 1 743 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 534.00 | 2 253 181.00 | | 2 798 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FG Production vendue services | 4 792 857.00 | 1 979.00 | 4 794 836.00 | 4 792 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 328.00 | 1 979.00 | 4 796 306.00 | 4 794 328.00 |
FM Production stockée | | | 7 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 475.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 699.00 | 1 511.00 | | 71 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 434.00 | 4 501 266.00 | | 4 838 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 293.00 | 4 443 624.00 | | 4 666 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 141.00 | 57 642.00 | | 172 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 803.00 | | 457 502.00 | 5 947 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 726.00 | 267 189.00 | 5 981 390.00 | 156 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 726.00 | 267 189.00 | 5 816 790.00 | 156 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783 202.00 | | 457 502.00 | 5 783 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339 483.00 | 82 670.00 | 267 189.00 | 5 339 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187 034.00 | 82 670.00 | 267 189.00 | 5 187 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 882.00 | 40 475.00 | 17 534.00 | 31 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 882.00 | 40 475.00 | 17 534.00 | 31 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 882.00 | 40 475.00 | 17 534.00 | 61 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 475.00 | 17 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 108.00 | 695 108.00 | | 695 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 224.00 | 288 224.00 | | 288 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 150.00 | 236 150.00 | | 236 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 960.00 | 1 471 960.00 | | 1 471 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VB T. V. A. | 147 396.00 | 147 396.00 | | 147 396.00 |
VC Groupe et associés | 286 001.00 | 286 001.00 | | 286 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 491.00 | 147 491.00 | | 147 491.00 |
VP Divers | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 693.00 | 2 004 693.00 | | 2 004 693.00 |
VW T.V.A. | 232 528.00 | 232 528.00 | | 232 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 304.00 | 1 741 304.00 | | 1 741 304.00 |