| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 199 398.00 | 114 359.00 | 85 039.00 | 199 398.00 |
AP Constructions | 248 814.00 | 248 814.00 | | 248 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 702.00 | 302 122.00 | 8 581.00 | 310 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866 337.00 | 4 255 032.00 | 611 306.00 | 4 866 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789 852.00 | 5 072 775.00 | 717 077.00 | 5 789 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BP En cours de production de services | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 892.00 | 28 515.00 | 1 738 377.00 | 1 766 892.00 |
BZ Autres créances | 272 077.00 | | 272 077.00 | 272 077.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 887.00 | 28 515.00 | 2 055 372.00 | 2 083 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 739.00 | 5 101 290.00 | 2 772 450.00 | 7 873 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 153.00 | 325 153.00 | | 325 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 207 324.00 | 207 324.00 | | 207 324.00 |
DH Report à nouveau | 135 012.00 | 146 745.00 | | 135 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 828.00 | 224 967.00 | | 38 828.00 |
DL TOTAL (I) | 795 416.00 | 993 289.00 | | 795 416.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 484.00 | 16 893.00 | | 323 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 874.00 | | | 150 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 7 946.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 912.00 | 447 482.00 | | 638 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 329.00 | 692 729.00 | | 775 329.00 |
EA Autres dettes | 47 467.00 | 51 351.00 | | 47 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 693.00 | 14 544.00 | | 10 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 033.00 | 1 230 945.00 | | 1 947 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 450.00 | 2 254 234.00 | | 2 772 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 759.00 | | | 1 946 759.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FG Production vendue services | 4 713 825.00 | 2 411.00 | 4 716 237.00 | 4 713 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 221.00 | 2 411.00 | 4 717 632.00 | 4 715 221.00 |
FM Production stockée | | | 27 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 727.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 15.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 095.00 | 15.00 | | 14 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 450.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 450.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 985.00 | -435.00 | | 13 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 535.00 | 5 170 740.00 | | 4 796 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 707.00 | 4 945 773.00 | | 4 757 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 828.00 | 224 967.00 | | 38 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 786.00 | | 444 267.00 | 5 709 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 444.00 | 351 757.00 | 5 789 852.00 | 12 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 444.00 | 351 757.00 | 5 625 251.00 | 12 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545 185.00 | | 444 267.00 | 5 545 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199 227.00 | 225 305.00 | 351 757.00 | 5 199 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046 777.00 | 225 305.00 | 351 757.00 | 5 046 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 585.00 | 21 727.00 | 8 797.00 | 15 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 585.00 | 21 727.00 | 8 797.00 | 15 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 585.00 | 21 727.00 | 8 797.00 | 45 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 727.00 | 8 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 912.00 | 638 912.00 | | 638 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 661.00 | 281 661.00 | | 281 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 644.00 | 1 757 644.00 | | 1 757 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VB T. V. A. | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 484.00 | 323 484.00 | | 323 484.00 |
VI Groupe et associés | 150 874.00 | 150 874.00 | | 150 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 746.00 | 2 051 746.00 | | 2 051 746.00 |
VW T.V.A. | 285 211.00 | 285 211.00 | | 285 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 759.00 | 1 946 759.00 | | 1 946 759.00 |