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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 199 398.00 | 125 427.00 | 73 971.00 | 199 398.00 |
AP Constructions | 248 814.00 | 248 814.00 | | 248 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 058.00 | 303 342.00 | 3 716.00 | 307 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871 207.00 | 4 509 451.00 | 361 756.00 | 4 871 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 726.00 | | 156 726.00 | 156 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 803.00 | 5 339 483.00 | 608 321.00 | 5 947 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 309.00 | 31 882.00 | 975 427.00 | 1 007 309.00 |
BZ Autres créances | 628 528.00 | | 628 528.00 | 628 528.00 |
CF Disponibilités | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 742.00 | 31 882.00 | 1 644 860.00 | 1 676 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 546.00 | 5 371 365.00 | 2 253 181.00 | 7 624 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 153.00 | 325 153.00 | | 325 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 207 324.00 | 207 324.00 | | 207 324.00 |
DH Report à nouveau | 173 839.00 | 135 012.00 | | 173 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 642.00 | 38 828.00 | | 57 642.00 |
DL TOTAL (I) | 853 059.00 | 795 416.00 | | 853 059.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 817.00 | 323 484.00 | | 137 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 874.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039.00 | 274.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 105.00 | 638 912.00 | | 566 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 606.00 | 775 329.00 | | 615 606.00 |
EA Autres dettes | 49 555.00 | 47 467.00 | | 49 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 370 122.00 | 1 947 033.00 | | 1 370 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 181.00 | 2 772 450.00 | | 2 253 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
FG Production vendue services | 4 444 405.00 | 16 543.00 | 4 460 948.00 | 4 444 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 824.00 | 16 543.00 | 4 462 367.00 | 4 445 824.00 |
FM Production stockée | | | -21 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 266.00 | 4 796 535.00 | | 4 501 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 624.00 | 4 757 707.00 | | 4 443 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 642.00 | 38 828.00 | | 57 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 852.00 | | 171 726.00 | 5 789 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 5 947 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 775.00 | 5 783 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 251.00 | | 171 726.00 | 5 625 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072 775.00 | 280 482.00 | 13 775.00 | 5 072 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920 326.00 | 280 482.00 | 13 775.00 | 4 920 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 515.00 | 19 539.00 | 16 172.00 | 28 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 515.00 | 19 539.00 | 16 172.00 | 28 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 515.00 | 19 539.00 | 16 172.00 | 58 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 105.00 | 566 105.00 | | 566 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 531.00 | 206 531.00 | | 206 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 325.00 | 216 325.00 | | 216 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UX Autres créances clients | 991 200.00 | 991 200.00 | | 991 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VB T. V. A. | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
VC Groupe et associés | 396 245.00 | 396 245.00 | | 396 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 817.00 | 137 817.00 | | 137 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VP Divers | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 628.00 | 1 648 628.00 | | 1 648 628.00 |
VW T.V.A. | 188 296.00 | 188 296.00 | | 188 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 083.00 | 1 369 083.00 | | 1 369 083.00 |