| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 199 398.00 | 103 291.00 | 96 107.00 | 199 398.00 |
AP Constructions | 248 814.00 | 248 814.00 | | 248 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 702.00 | 291 747.00 | 18 955.00 | 310 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773 827.00 | 4 402 926.00 | 370 901.00 | 4 773 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 786.00 | 5 199 227.00 | 510 559.00 | 5 709 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 599.00 | 15 585.00 | 1 299 014.00 | 1 314 599.00 |
BZ Autres créances | 346 347.00 | | 346 347.00 | 346 347.00 |
CF Disponibilités | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 260.00 | 15 585.00 | 1 743 675.00 | 1 759 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 045.00 | 5 214 811.00 | 2 254 234.00 | 7 469 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 153.00 | 325 153.00 | | 325 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 207 324.00 | 207 324.00 | | 207 324.00 |
DH Report à nouveau | 146 745.00 | 186 493.00 | | 146 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 967.00 | 196 951.00 | | 224 967.00 |
DL TOTAL (I) | 993 289.00 | 1 005 022.00 | | 993 289.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 893.00 | 58 138.00 | | 16 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 482.00 | 621 906.00 | | 447 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 729.00 | 693 446.00 | | 692 729.00 |
EA Autres dettes | 51 351.00 | 72 179.00 | | 51 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 544.00 | 8 166.00 | | 14 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 945.00 | 1 453 836.00 | | 1 230 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 234.00 | 2 488 858.00 | | 2 254 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FG Production vendue services | 5 161 096.00 | | 5 161 096.00 | 5 161 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 238.00 | | 5 162 238.00 | 5 162 238.00 |
FM Production stockée | | | -16 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 17 000.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 630.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 630.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 16 370.00 | | -435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 074.00 | 2 318.00 | | 17 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 692.00 | -52 690.00 | | -62 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 740.00 | 5 048 518.00 | | 5 170 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 773.00 | 4 851 566.00 | | 4 945 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 967.00 | 196 951.00 | | 224 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 298.00 | | 115 681.00 | 5 633 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 193.00 | 5 709 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 193.00 | 5 545 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472 957.00 | | 111 421.00 | 5 472 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | 4 260.00 | 7 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 510.00 | 8 654.00 | 6 579.00 | 13 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 510.00 | 8 654.00 | 6 579.00 | 13 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 510.00 | 8 654.00 | 6 579.00 | 43 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 654.00 | 6 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 482.00 | 447 482.00 | | 447 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 343.00 | 210 343.00 | | 210 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 151.00 | 272 151.00 | | 272 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 810.00 | 1 307 810.00 | | 1 307 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VB T. V. A. | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VC Groupe et associés | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
VP Divers | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 957.00 | 1 673 957.00 | | 1 673 957.00 |
VW T.V.A. | 209 332.00 | 209 332.00 | | 209 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 999.00 | 1 222 999.00 | | 1 222 999.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |