| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 199 398.00 | 92 223.00 | 107 175.00 | 199 398.00 |
AP Constructions | 259 824.00 | 259 824.00 | | 259 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 608.00 | 281 562.00 | 31 046.00 | 312 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701 127.00 | 4 207 174.00 | 493 953.00 | 4 701 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 298.00 | 4 993 232.00 | 640 066.00 | 5 633 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 397.00 | 13 510.00 | 990 887.00 | 1 004 397.00 |
BZ Autres créances | 819 645.00 | | 819 645.00 | 819 645.00 |
CF Disponibilités | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 302.00 | 13 510.00 | 1 848 792.00 | 1 862 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 599.00 | 5 006 742.00 | 2 488 858.00 | 7 495 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 153.00 | 325 153.00 | | 325 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 207 324.00 | 207 324.00 | | 207 324.00 |
DH Report à nouveau | 186 493.00 | 181 654.00 | | 186 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 951.00 | 241 539.00 | | 196 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 022.00 | 1 044 771.00 | | 1 005 022.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 138.00 | 109 185.00 | | 58 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 906.00 | 437 320.00 | | 621 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 446.00 | 628 391.00 | | 693 446.00 |
EA Autres dettes | 72 179.00 | 1 237.00 | | 72 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 166.00 | 32 683.00 | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 836.00 | 1 208 816.00 | | 1 453 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 858.00 | 2 283 587.00 | | 2 488 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 5 051 364.00 | | 5 051 364.00 | 5 051 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 030.00 | | 5 052 030.00 | 5 052 030.00 |
FM Production stockée | | | -52 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 3 333.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 3 526.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 50.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 50.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 370.00 | 3 476.00 | | 16 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 318.00 | 29 079.00 | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 690.00 | 19 223.00 | | -52 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 518.00 | 4 843 684.00 | | 5 048 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 566.00 | 4 602 145.00 | | 4 851 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 951.00 | 241 539.00 | | 196 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 812 232.00 | | 238 070.00 | 5 812 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 297 004.00 | 5 633 298.00 | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 297 004.00 | 5 472 957.00 | 120 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 651 891.00 | | 238 070.00 | 5 651 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003 372.00 | 286 865.00 | 297 004.00 | 5 003 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 923.00 | 286 865.00 | 297 004.00 | 4 850 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 703.00 | 6 690.00 | 6 883.00 | 13 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 703.00 | 6 690.00 | 6 883.00 | 13 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 703.00 | 6 690.00 | 6 883.00 | 43 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 690.00 | 6 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 906.00 | 621 906.00 | | 621 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 241.00 | 193 241.00 | | 193 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 961.00 | 262 961.00 | | 262 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 999 468.00 | | | 999 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
VC Groupe et associés | 545 101.00 | | | 545 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
VP Divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 622.00 | 1 832 622.00 | | 1 832 622.00 |
VW T.V.A. | 232 888.00 | 232 888.00 | | 232 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 836.00 | 1 453 836.00 | | 1 453 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |