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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 629.00 | 17 163.00 | 18 466.00 | 35 629.00 |
AP Constructions | 167 983.00 | 66 877.00 | 101 106.00 | 167 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 119.00 | 79 563.00 | 42 556.00 | 122 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 934.00 | 136 453.00 | 20 482.00 | 156 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 575.00 | 305 416.00 | 213 159.00 | 518 575.00 |
BN En cours de production de biens | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 756.00 | 884.00 | 110 873.00 | 111 756.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 767.00 | 884.00 | 252 883.00 | 253 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 342.00 | 306 300.00 | 466 042.00 | 772 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 166 235.00 | 153 861.00 | | 166 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 274.00 | 12 374.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 206 893.00 | 174 619.00 | | 206 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 495.00 | 163 515.00 | | 134 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 840.00 | 62 899.00 | | 57 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 226.00 | 51 876.00 | | 46 226.00 |
EA Autres dettes | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 149.00 | 278 555.00 | | 259 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 042.00 | 453 174.00 | | 466 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 109.00 | 144 131.00 | | 151 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 860.00 | | 5 785.00 | 517 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 518 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 482 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 951.00 | | 5 785.00 | 481 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 913.00 | 25 573.00 | 5 070.00 | 284 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 553.00 | 25 573.00 | 5 070.00 | 279 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
UX Autres créances clients | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 495.00 | 26 456.00 | 58 676.00 | 134 495.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 064.00 | 129 064.00 | | 129 064.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 149.00 | 151 109.00 | 58 676.00 | 259 149.00 |