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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 629.00 | 22 122.00 | 13 507.00 | 35 629.00 |
AP Constructions | 167 983.00 | 97 281.00 | 70 702.00 | 167 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 797.00 | 107 061.00 | 51 736.00 | 158 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 349.00 | 136 100.00 | 149 249.00 | 285 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 667.00 | 367 924.00 | 315 744.00 | 683 667.00 |
BN En cours de production de biens | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BT Marchandises | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
BZ Autres créances | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CF Disponibilités | 124 352.00 | | 124 352.00 | 124 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 178.00 | | 236 178.00 | 236 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 846.00 | 367 924.00 | 551 922.00 | 919 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 254 565.00 | 222 879.00 | | 254 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168.00 | 31 686.00 | | -2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 260 782.00 | 262 950.00 | | 260 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 197.00 | 244 081.00 | | 193 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 723.00 | 2 170.00 | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 008.00 | 39 477.00 | | 43 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 895.00 | 52 241.00 | | 36 895.00 |
EA Autres dettes | 12 301.00 | 19 196.00 | | 12 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 141.00 | 357 180.00 | | 291 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 922.00 | 620 130.00 | | 551 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 766.00 | 161 990.00 | | 135 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 412.00 | | 3 055.00 | 682 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 683 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 647 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 503.00 | | 3 055.00 | 646 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 352.00 | 56 211.00 | 1 639.00 | 313 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 992.00 | 56 211.00 | 1 639.00 | 307 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UX Autres créances clients | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 197.00 | 43 546.00 | 135 953.00 | 193 197.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 418.00 | 135 766.00 | 135 953.00 | 285 418.00 |