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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 629.00 | 25 428.00 | 10 201.00 | 35 629.00 |
AP Constructions | 167 983.00 | 115 921.00 | 52 062.00 | 167 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 987.00 | 131 951.00 | 28 036.00 | 159 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 347.00 | 166 460.00 | 215 887.00 | 382 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 855.00 | 445 120.00 | 336 735.00 | 781 855.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CF Disponibilités | 223 302.00 | | 223 302.00 | 223 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 480.00 | | 349 480.00 | 349 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 335.00 | 445 120.00 | 686 215.00 | 1 131 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 286 283.00 | 252 397.00 | | 286 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 959.00 | 33 886.00 | | 22 959.00 |
DL TOTAL (I) | 317 627.00 | 294 668.00 | | 317 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 863.00 | 171 590.00 | | 266 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 65.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 48 605.00 | | 39 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 811.00 | 57 354.00 | | 48 811.00 |
EA Autres dettes | 13 236.00 | 10 758.00 | | 13 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 588.00 | 288 372.00 | | 368 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 215.00 | 583 040.00 | | 686 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 498.00 | 160 693.00 | | 149 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 667.00 | | 182 988.00 | 683 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 800.00 | 781 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 800.00 | 745 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 758.00 | | 182 988.00 | 647 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 954.00 | 61 412.00 | 40 246.00 | 423 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 594.00 | 61 412.00 | 40 246.00 | 418 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UX Autres créances clients | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VB T. V. A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 863.00 | 47 773.00 | 175 170.00 | 266 863.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 588.00 | 149 498.00 | 175 170.00 | 368 588.00 |