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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 629.00 | 27 082.00 | 8 548.00 | 35 629.00 |
AP Constructions | 167 983.00 | 124 821.00 | 43 162.00 | 167 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 486.00 | 140 189.00 | 17 297.00 | 157 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 708.00 | 207 566.00 | 175 142.00 | 382 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 355.00 | 501 657.00 | 274 698.00 | 776 355.00 |
BN En cours de production de biens | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BT Marchandises | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 742.00 | 260.00 | 62 482.00 | 62 742.00 |
BZ Autres créances | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CF Disponibilités | 283 834.00 | | 283 834.00 | 283 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 230.00 | 260.00 | 436 970.00 | 437 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 585.00 | 501 917.00 | 711 668.00 | 1 213 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 309 242.00 | 286 283.00 | | 309 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 141.00 | 22 959.00 | | 16 141.00 |
DL TOTAL (I) | 333 768.00 | 317 627.00 | | 333 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 029.00 | 266 863.00 | | 214 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 49.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 059.00 | 39 630.00 | | 81 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 876.00 | 48 811.00 | | 70 876.00 |
EA Autres dettes | 11 864.00 | 13 236.00 | | 11 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 900.00 | 368 588.00 | | 377 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 668.00 | 686 215.00 | | 711 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 490.00 | 149 498.00 | | 217 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 855.00 | | 6 541.00 | 781 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 776 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | 32 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 681.00 | 743 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 946.00 | | 6 541.00 | 745 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 120.00 | 68 578.00 | 12 041.00 | 445 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | 3 360.00 | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 760.00 | 68 578.00 | 8 681.00 | 439 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VB T. V. A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 029.00 | 53 618.00 | 142 852.00 | 214 029.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VX Obligations cautionnées | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 900.00 | 217 490.00 | 142 852.00 | 377 900.00 |