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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 629.00 | 23 775.00 | 11 854.00 | 35 629.00 |
AP Constructions | 167 983.00 | 106 902.00 | 61 081.00 | 167 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 797.00 | 119 819.00 | 38 978.00 | 158 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 349.00 | 168 098.00 | 117 252.00 | 285 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 667.00 | 423 954.00 | 259 713.00 | 683 667.00 |
BN En cours de production de biens | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BT Marchandises | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BZ Autres créances | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CF Disponibilités | 219 161.00 | | 219 161.00 | 219 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 327.00 | | 323 327.00 | 323 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 994.00 | 423 954.00 | 583 040.00 | 1 006 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 252 397.00 | 254 565.00 | | 252 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 886.00 | -2 168.00 | | 33 886.00 |
DL TOTAL (I) | 294 668.00 | 260 782.00 | | 294 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 590.00 | 193 197.00 | | 171 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 16.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 605.00 | 43 008.00 | | 48 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 354.00 | 36 895.00 | | 57 354.00 |
EA Autres dettes | 10 758.00 | 12 301.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 372.00 | 291 141.00 | | 288 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 040.00 | 551 922.00 | | 583 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 693.00 | 135 766.00 | | 160 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 667.00 | | | 683 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 758.00 | | | 647 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 924.00 | 56 031.00 | | 367 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 564.00 | 56 031.00 | | 362 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UX Autres créances clients | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
VB T. V. A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 590.00 | 43 911.00 | 120 247.00 | 171 590.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 372.00 | 160 693.00 | 120 247.00 | 288 372.00 |