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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 629.00 | 18 816.00 | 16 813.00 | 35 629.00 |
AP Constructions | 167 983.00 | 77 184.00 | 90 799.00 | 167 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 002.00 | 89 229.00 | 65 773.00 | 155 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 153.00 | 79 787.00 | 118 366.00 | 198 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 677.00 | 270 377.00 | 322 300.00 | 592 677.00 |
BN En cours de production de biens | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BT Marchandises | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 392.00 | 884.00 | 103 508.00 | 104 392.00 |
BZ Autres créances | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CF Disponibilités | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 538.00 | 884.00 | 268 655.00 | 269 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 215.00 | 271 261.00 | 590 954.00 | 862 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 177 508.00 | 166 235.00 | | 177 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 371.00 | 32 274.00 | | 66 371.00 |
DL TOTAL (I) | 252 264.00 | 206 893.00 | | 252 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 074.00 | 134 495.00 | | 203 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 372.00 | 57 840.00 | | 49 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 044.00 | 46 226.00 | | 66 044.00 |
EA Autres dettes | 19 871.00 | 20 571.00 | | 19 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 690.00 | 259 149.00 | | 338 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 954.00 | 466 042.00 | | 590 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 301.00 | 151 109.00 | | 169 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 575.00 | | 151 666.00 | 518 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 565.00 | 592 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 565.00 | 556 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 666.00 | | 151 666.00 | 482 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 416.00 | 36 935.00 | 71 975.00 | 305 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 056.00 | 36 935.00 | 71 975.00 | 300 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
UX Autres créances clients | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 074.00 | 33 998.00 | 115 712.00 | 203 074.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 596.00 | 123 596.00 | | 123 596.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 377.00 | 169 301.00 | 115 712.00 | 338 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |