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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 629.00 | 20 469.00 | 15 160.00 | 35 629.00 |
AP Constructions | 167 983.00 | 87 444.00 | 80 538.00 | 167 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 297.00 | 94 043.00 | 64 254.00 | 158 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 594.00 | 106 035.00 | 178 559.00 | 284 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 412.00 | 313 352.00 | 369 061.00 | 682 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
BZ Autres créances | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CF Disponibilités | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 069.00 | | 251 069.00 | 251 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 482.00 | 313 352.00 | 620 130.00 | 933 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 222 879.00 | 177 508.00 | | 222 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 686.00 | 66 371.00 | | 31 686.00 |
DL TOTAL (I) | 262 950.00 | 252 264.00 | | 262 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 081.00 | 203 074.00 | | 244 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | 313.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 49 372.00 | | 39 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 241.00 | 66 044.00 | | 52 241.00 |
EA Autres dettes | 19 196.00 | 19 871.00 | | 19 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 180.00 | 338 690.00 | | 357 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 130.00 | 590 954.00 | | 620 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 990.00 | 169 301.00 | | 161 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 677.00 | | 139 381.00 | 592 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 645.00 | 682 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 645.00 | 646 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 767.00 | | 139 381.00 | 556 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 377.00 | 52 104.00 | 9 129.00 | 270 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 017.00 | 52 104.00 | 9 129.00 | 265 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
UX Autres créances clients | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
VB T. V. A. | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 081.00 | 51 061.00 | 165 231.00 | 244 081.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 899.00 | 160 899.00 | | 160 899.00 |
VW T.V.A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 010.00 | 161 990.00 | 165 231.00 | 355 010.00 |