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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 257.00 | 41 840.00 | 417.00 | 42 257.00 |
AN Terrains | 11 583.00 | 3 739.00 | 7 844.00 | 11 583.00 |
AP Constructions | 151 838.00 | 110 739.00 | 41 099.00 | 151 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 730.00 | 358 315.00 | 72 415.00 | 430 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 631.00 | 71 923.00 | 11 708.00 | 83 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 856.00 | 586 556.00 | 139 300.00 | 725 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BN En cours de production de biens | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 402.00 | | 419 402.00 | 419 402.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CF Disponibilités | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 243.00 | | 484 243.00 | 484 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 099.00 | 586 556.00 | 623 543.00 | 1 210 099.00 |
CU Autres participations | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 115 567.00 | | | 115 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
DL TOTAL (I) | 326 723.00 | | | 326 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 911.00 | | | 109 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 820.00 | | | 296 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 543.00 | | | 623 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 820.00 | | | 296 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 914.00 | | 4 442.00 | 722 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 725 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 677 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 917.00 | | 1 340.00 | 40 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 181.00 | | 3 102.00 | 676 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 830.00 | 49 225.00 | 1 500.00 | 538 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 243.00 | 1 597.00 | | 40 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 587.00 | 47 629.00 | 1 500.00 | 498 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 419 402.00 | | | 419 402.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VI Groupe et associés | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 169.00 | 429 138.00 | 30.00 | 429 169.00 |
VW T.V.A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 820.00 | 296 820.00 | | 296 820.00 |