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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
AN Terrains | 11 583.00 | 5 631.00 | 5 953.00 | 11 583.00 |
AP Constructions | 153 093.00 | 149 424.00 | 3 668.00 | 153 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 751.00 | 650 529.00 | 203 222.00 | 853 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 455.00 | 123 049.00 | 13 406.00 | 136 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 745.00 | 974 628.00 | 234 117.00 | 1 208 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BN En cours de production de biens | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 403.00 | 3 730.00 | 371 674.00 | 375 403.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 210 575.00 | | 210 575.00 | 210 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 662.00 | 3 730.00 | 623 932.00 | 627 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 406.00 | 978 357.00 | 858 049.00 | 1 836 406.00 |
CU Autres participations | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 177 978.00 | | | 177 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
DL TOTAL (I) | 411 513.00 | | | 411 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 180.00 | | | 117 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 536.00 | | | 446 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 049.00 | | | 858 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 265.00 | | | 351 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 869.00 | | 66 683.00 | 1 142 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 1 208 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 1 154 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 006.00 | | 66 683.00 | 1 089 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 664.00 | 91 771.00 | 807.00 | 883 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 890.00 | 105.00 | | 45 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 774.00 | 91 666.00 | 807.00 | 837 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 354 958.00 | 354 958.00 | | 354 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 625.00 | 54 355.00 | 95 271.00 | 149 625.00 |
VI Groupe et associés | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 611.00 | 383 581.00 | 30.00 | 383 611.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 536.00 | 351 265.00 | 95 271.00 | 446 536.00 |