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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 481.00 | 56 060.00 | 421.00 | 56 481.00 |
AN Terrains | 11 583.00 | 5 585.00 | 5 999.00 | 11 583.00 |
AP Constructions | 153 093.00 | 136 892.00 | 16 200.00 | 153 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 783.00 | 569 968.00 | 184 815.00 | 754 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 549.00 | 104 667.00 | 28 882.00 | 133 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 357.00 | 873 173.00 | 244 184.00 | 1 117 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BN En cours de production de biens | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 962.00 | 3 730.00 | 392 232.00 | 395 962.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 531.00 | 3 730.00 | 529 802.00 | 533 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 888.00 | 876 902.00 | 773 986.00 | 1 650 888.00 |
CU Autres participations | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 203 514.00 | | | 203 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
DL TOTAL (I) | 391 634.00 | | | 391 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 887.00 | | | 145 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 353.00 | | | 382 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 986.00 | | | 773 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 353.00 | | | 382 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 497.00 | | 9 519.00 | 1 117 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 658.00 | 1 117 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 1 053 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 148.00 | | 9 519.00 | 1 053 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 427.00 | 91 403.00 | 9 658.00 | 791 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 544.00 | 516.00 | | 55 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 883.00 | 90 887.00 | 9 658.00 | 735 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 375 100.00 | 375 100.00 | | 375 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 784.00 | 145 784.00 | | 145 784.00 |
VI Groupe et associés | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 152.00 | 402 122.00 | 30.00 | 402 152.00 |
VW T.V.A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 353.00 | 382 353.00 | | 382 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |