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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 481.00 | 55 544.00 | 937.00 | 56 481.00 |
AN Terrains | 11 583.00 | 5 123.00 | 6 460.00 | 11 583.00 |
AP Constructions | 151 838.00 | 130 718.00 | 21 119.00 | 151 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 466.00 | 505 141.00 | 255 325.00 | 760 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 260.00 | 94 901.00 | 34 360.00 | 129 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 496.00 | 791 427.00 | 326 069.00 | 1 117 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BN En cours de production de biens | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BZ Autres créances | 490 452.00 | 3 730.00 | 486 723.00 | 490 452.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CF Disponibilités | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 419.00 | 3 730.00 | 555 689.00 | 559 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 915.00 | 795 157.00 | 881 758.00 | 1 676 915.00 |
CU Autres participations | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 201 827.00 | | | 201 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
DL TOTAL (I) | 409 014.00 | | | 409 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 744.00 | | | 472 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 758.00 | | | 881 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 744.00 | | | 472 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 922.00 | 211 574.00 | | 905 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 532.00 | 949.00 | | 55 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 558.00 | 208 589.00 | | 844 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | 2 036.00 | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 277.00 | 81 017.00 | 22 867.00 | 733 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 289.00 | 2 255.00 | | 53 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 988.00 | 78 763.00 | 22 867.00 | 679 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 469 590.00 | 469 590.00 | | 469 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
VI Groupe et associés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 016.00 | 499 985.00 | 30.00 | 500 016.00 |
VW T.V.A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 744.00 | 472 744.00 | | 472 744.00 |