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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 994.00 | 45 890.00 | 105.00 | 45 994.00 |
AN Terrains | 11 583.00 | 5 631.00 | 5 953.00 | 11 583.00 |
AP Constructions | 153 093.00 | 143 158.00 | 9 934.00 | 153 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 875.00 | 573 918.00 | 213 957.00 | 787 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 455.00 | 115 067.00 | 21 388.00 | 136 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 869.00 | 883 664.00 | 259 205.00 | 1 142 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BN En cours de production de biens | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 580.00 | 3 730.00 | 282 851.00 | 286 580.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 117 827.00 | | 117 827.00 | 117 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 640.00 | 3 730.00 | 434 911.00 | 438 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 509.00 | 887 394.00 | 694 115.00 | 1 581 509.00 |
CU Autres participations | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 176 134.00 | | | 176 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
DL TOTAL (I) | 313 478.00 | | | 313 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 917.00 | | | 160 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 638.00 | | | 380 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 115.00 | | | 694 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 070.00 | | | 279 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 358.00 | | 111 656.00 | 1 117 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 486.00 | 45 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 658.00 | 1 089 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 009.00 | | 111 656.00 | 1 053 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 173.00 | 96 635.00 | 86 144.00 | 873 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060.00 | 316.00 | 10 486.00 | 56 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 113.00 | 96 319.00 | 75 658.00 | 817 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 265 718.00 | 265 718.00 | | 265 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 853.00 | 59 285.00 | 101 567.00 | 160 853.00 |
VI Groupe et associés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 490.00 | | | 102 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 072.00 | 301 041.00 | 30.00 | 301 072.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 638.00 | 279 070.00 | 101 567.00 | 380 638.00 |