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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 532.00 | 53 289.00 | 2 243.00 | 55 532.00 |
AN Terrains | 11 583.00 | 4 662.00 | 6 922.00 | 11 583.00 |
AP Constructions | 151 838.00 | 124 703.00 | 27 134.00 | 151 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 867.00 | 465 023.00 | 118 844.00 | 583 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 270.00 | 85 600.00 | 11 670.00 | 97 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 922.00 | 733 277.00 | 172 645.00 | 905 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
BN En cours de production de biens | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 178.00 | 3 730.00 | 394 448.00 | 398 178.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 165 532.00 | | 165 532.00 | 165 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 903.00 | 3 730.00 | 592 174.00 | 595 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 826.00 | 737 007.00 | 764 819.00 | 1 501 826.00 |
CU Autres participations | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 160 107.00 | | | 160 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 720.00 | | | 138 720.00 |
DL TOTAL (I) | 414 327.00 | | | 414 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 059.00 | | | 167 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 492.00 | | | 350 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 819.00 | | | 764 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 057.00 | | | 237 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 982.00 | | 6 940.00 | 898 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 932.00 | | 600.00 | 54 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 218.00 | | 6 340.00 | 838 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 957.00 | 73 320.00 | | 659 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 852.00 | 6 438.00 | | 46 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 106.00 | 66 882.00 | | 613 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 375 800.00 | 375 800.00 | | 375 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 190.00 | 405 159.00 | 30.00 | 405 190.00 |