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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 932.00 | 46 852.00 | 8 080.00 | 54 932.00 |
AN Terrains | 11 583.00 | 4 200.00 | 7 383.00 | 11 583.00 |
AP Constructions | 151 838.00 | 118 689.00 | 33 149.00 | 151 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 527.00 | 410 468.00 | 167 059.00 | 577 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 270.00 | 79 749.00 | 17 521.00 | 97 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 982.00 | 659 957.00 | 239 025.00 | 898 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BN En cours de production de biens | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 681.00 | | 304 681.00 | 304 681.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 176 452.00 | | 176 452.00 | 176 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 663.00 | | 509 663.00 | 509 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 645.00 | 659 957.00 | 748 687.00 | 1 408 645.00 |
CU Autres participations | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 143 223.00 | | | 143 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
DL TOTAL (I) | 343 607.00 | | | 343 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 034.00 | | | 220 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 080.00 | | | 405 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 687.00 | | | 748 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 080.00 | | | 405 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 856.00 | | 173 583.00 | 725 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 898 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 838 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 257.00 | | 12 675.00 | 42 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 782.00 | | 160 893.00 | 677 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | 15.00 | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 556.00 | 73 859.00 | 457.00 | 586 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 840.00 | 5 012.00 | | 41 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 716.00 | 68 847.00 | 457.00 | 544 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 304 681.00 | | | 304 681.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 923.00 | 219 923.00 | | 219 923.00 |
VI Groupe et associés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 006.00 | 310 975.00 | 30.00 | 311 006.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 080.00 | 405 080.00 | | 405 080.00 |