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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AN Terrains | 33 904.00 | 30 369.00 | 3 535.00 | 33 904.00 |
AP Constructions | 98 990.00 | 57 518.00 | 41 472.00 | 98 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 331.00 | 31 315.00 | 2 015.00 | 33 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 640.00 | 196 991.00 | 61 648.00 | 258 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 687.00 | 321 614.00 | 109 072.00 | 430 687.00 |
BT Marchandises | 47 464.00 | 20 100.00 | 27 364.00 | 47 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
CF Disponibilités | 915 524.00 | | 915 524.00 | 915 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 237.00 | 20 100.00 | 1 061 137.00 | 1 081 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 925.00 | 341 714.00 | 1 170 210.00 | 1 511 925.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 793.00 | | | -83 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
DL TOTAL (I) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 258.00 | | | 718 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 290.00 | | | 253 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 427.00 | | | 1 144 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 210.00 | | | 1 170 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 577.00 | | | 1 101 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 844.00 | | 1 100 844.00 | 1 100 844.00 |
FG Production vendue services | 241 547.00 | | 241 547.00 | 241 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 391.00 | | 1 342 391.00 | 1 342 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 953.00 | | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 461.00 | | | 1 359 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 885.00 | | | 1 259 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 830.00 | | 32 501.00 | 410 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 644.00 | 430 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 644.00 | 425 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 278.00 | | 32 499.00 | 405 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 1.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 900.00 | 27 358.00 | 12 644.00 | 306 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 599.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 080.00 | 26 758.00 | 12 644.00 | 302 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 712.00 | 124 712.00 | | 124 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 5 596.00 | 15 403.00 | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 718 258.00 | 718 258.00 | | 718 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 981.00 | 1 101 577.00 | 15 403.00 | 1 116 981.00 |