| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AN Terrains | 33 904.00 | 33 524.00 | 380.00 | 33 904.00 |
AP Constructions | 144 603.00 | 115 059.00 | 29 543.00 | 144 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 758.00 | 193 036.00 | 49 721.00 | 242 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 695.00 | 376 125.00 | 80 570.00 | 456 695.00 |
BT Marchandises | 83 305.00 | 19 600.00 | 63 705.00 | 83 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 792 588.00 | | 792 588.00 | 792 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 636.00 | 19 600.00 | 871 036.00 | 890 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 332.00 | 395 725.00 | 951 607.00 | 1 347 332.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DL TOTAL (I) | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 837.00 | | | 280 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 655.00 | | | 306 655.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 528.00 | | | 839 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 607.00 | | | 951 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 855.00 | 194 855.00 | | 194 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 566.00 | 11 566.00 | 10 000.00 | 21 566.00 |
VI Groupe et associés | 280 838.00 | 280 838.00 | | 280 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 122.00 | 678 122.00 | 10 000.00 | 688 122.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |