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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 4 395.00 | 1 974.00 | 6 370.00 |
AN Terrains | 33 904.00 | 32 838.00 | 1 065.00 | 33 904.00 |
AP Constructions | 144 603.00 | 85 796.00 | 58 806.00 | 144 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 165.00 | 31 538.00 | 627.00 | 32 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 989.00 | 237 218.00 | 23 771.00 | 260 989.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 070.00 | 391 787.00 | 90 283.00 | 482 070.00 |
BT Marchandises | 51 628.00 | 18 700.00 | 32 928.00 | 51 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 746 775.00 | | 746 775.00 | 746 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 749.00 | 18 700.00 | 815 049.00 | 833 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 820.00 | 410 487.00 | 905 332.00 | 1 315 820.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 474.00 | | | 425 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 536.00 | | | 259 536.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 838.00 | | | 833 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 332.00 | | | 905 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 364.00 | | | 790 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 642.00 | | 896 642.00 | 896 642.00 |
FG Production vendue services | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 856.00 | | 1 091 856.00 | 1 091 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 290.00 | | | 1 114 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 984.00 | | | 1 098 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 208.00 | | 21 767.00 | 474 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 905.00 | 482 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 065.00 | 473 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | 2 790.00 | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 751.00 | | 18 976.00 | 465 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | 1.00 | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 526.00 | 25 166.00 | 12 905.00 | 379 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 815.00 | 1 840.00 | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 106.00 | 24 351.00 | 11 065.00 | 374 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 927.00 | 155 927.00 | | 155 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 400.00 | 500.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VI Groupe et associés | 425 474.00 | 425 474.00 | | 425 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 245.00 | 36 745.00 | 500.00 | 37 245.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 364.00 | 790 364.00 | | 790 364.00 |