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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 255.00 | 120.00 | 6 375.00 |
AN Terrains | 33 904.00 | 33 295.00 | 608.00 | 33 904.00 |
AP Constructions | 144 603.00 | 105 305.00 | 39 297.00 | 144 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 957.00 | 209 128.00 | 66 829.00 | 275 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 142.00 | 386 150.00 | 106 992.00 | 493 142.00 |
BT Marchandises | 85 364.00 | 16 600.00 | 68 764.00 | 85 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BZ Autres créances | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CF Disponibilités | 746 383.00 | | 746 383.00 | 746 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 198.00 | 16 600.00 | 844 598.00 | 861 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 340.00 | 402 750.00 | 951 590.00 | 1 354 340.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DL TOTAL (I) | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 383.00 | | | 278 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 247.00 | | | 164 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 987.00 | | | 272 987.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 944.00 | | | 849 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 590.00 | | | 951 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 130.00 | | | 664 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 406.00 | | 1 016 406.00 | 1 016 406.00 |
FG Production vendue services | 197 246.00 | | 197 247.00 | 197 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 653.00 | | 1 213 653.00 | 1 213 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 028.00 | | | 1 233 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 519.00 | | | 1 217 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 181.00 | 99 181.00 | | 99 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 962.00 | 169 962.00 | | 169 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 046.00 | 11 480.00 | 21 566.00 | 33 046.00 |
VI Groupe et associés | 278 384.00 | 278 384.00 | | 278 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 697.00 | 664 131.00 | 21 566.00 | 685 697.00 |