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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AN Terrains | 33 904.00 | 32 610.00 | 1 294.00 | 33 904.00 |
AP Constructions | 132 966.00 | 75 890.00 | 57 076.00 | 132 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 331.00 | 32 334.00 | 996.00 | 33 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 549.00 | 233 271.00 | 32 278.00 | 265 549.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 208.00 | 379 526.00 | 94 682.00 | 474 208.00 |
BT Marchandises | 45 633.00 | 19 850.00 | 25 783.00 | 45 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CF Disponibilités | 767 892.00 | | 767 892.00 | 767 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 250.00 | 19 850.00 | 848 400.00 | 868 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 459.00 | 399 376.00 | 943 082.00 | 1 342 459.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DL TOTAL (I) | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 746.00 | | | 423 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 290.00 | | | 306 290.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 894.00 | | | 886 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 082.00 | | | 943 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 376.00 | | | 827 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 039.00 | | 959 039.00 | 959 039.00 |
FG Production vendue services | 212 324.00 | | 212 324.00 | 212 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 363.00 | | 1 171 363.00 | 1 171 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -42.00 | | | -42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 315.00 | | | 1 186 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 830.00 | | | 1 168 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 815.00 | | 8 287.00 | 466 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 474 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 465 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 260.00 | | 5 285.00 | 461 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 3 001.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 355.00 | 28 964.00 | 794.00 | 351 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 935.00 | 28 964.00 | 794.00 | 345 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 817.00 | 162 817.00 | | 162 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 1 200.00 | 1 700.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 615.00 | 5 278.00 | 5 336.00 | 10 615.00 |
VI Groupe et associés | 423 746.00 | 423 746.00 | | 423 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 624.00 | 55 924.00 | 1 700.00 | 57 624.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 712.00 | 827 376.00 | 5 336.00 | 832 712.00 |