| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 5 325.00 | 1 044.00 | 6 370.00 |
AN Terrains | 33 904.00 | 33 067.00 | 837.00 | 33 904.00 |
AP Constructions | 144 603.00 | 95 551.00 | 49 052.00 | 144 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 165.00 | 31 908.00 | 257.00 | 32 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 553.00 | 227 412.00 | 39 141.00 | 266 553.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 336.00 | 393 264.00 | 91 072.00 | 484 336.00 |
BT Marchandises | 78 367.00 | 20 500.00 | 57 867.00 | 78 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 746 629.00 | | 746 629.00 | 746 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 296.00 | 20 500.00 | 848 796.00 | 869 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 633.00 | 413 764.00 | 939 869.00 | 1 353 633.00 |
CU Autres participations | 139.00 | 1.00 | 139.00 | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
DL TOTAL (I) | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 135.00 | | | 427 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 907.00 | | | 92 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 789.00 | | | 232 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 732.00 | | | 853 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 869.00 | | | 939 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 698.00 | | 829 698.00 | 829 698.00 |
FG Production vendue services | 171 022.00 | | 171 022.00 | 171 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 720.00 | | 1 000 720.00 | 1 000 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993.00 | | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 579.00 | | | 1 005 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 937.00 | | | 990 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |